Wolne wykształcenie Czy kiedykolwiek miałeś jakiekolwiek z następujących zdarzeń do ciebie jako przedsiębiorcy - Got Stopped, a następnie rynek odwrócił się i poszedł twój kierunek - przestał działać, ale rynek zgwałcił i stracił więcej niż się spodziewano - Przeniesiony stop i skończył a nie więcej niż planowano - zostały rozdrabniane przez program handlu z dużymi firmami HFT Chans są odpowiedziami tak przynajmniej na kilka, jeśli tak, możesz skorzystać z kopii zapisanej klasy poniżej, która obejmuje: - Opcje binarne na Nadex - Zdefiniowane ryzyko Strategia handlowa - strategie dla firmy Nadex i wiele innych. Jeśli strategie w filmie, które Cię interesują, zapoznaj się z naszą bezpłatną biblioteką wideo - DOSTĘPU DO BIBLIOTECE TUTAJ Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź div data-cycle-pause-on-hoverfalse data-cycle-fxfade data-cycle-speed1000 data - cycle-timeout8000 Zastrzeżenie prawne Istnieje bardzo duże ryzyko związane z handlem. Poprzednie wyniki nie wskazują na przyszłe zyski. Tradingpub i wszystkie osoby powiązane z tą witryną nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki handlowe i inwestycyjne. Wskaźniki, strategie, kolumny, artykuły i wszystkie inne funkcje są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Informacje dotyczące obserwacji kontraktów terminowych są uzyskiwane ze źródeł uznanych za wiarygodne, ale nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności ani nie gwarantujemy żadnych wyników z wykorzystaniem informacji. Korzystanie z obserwacji handlowych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, a Ty jesteś wyłączną odpowiedzialnością za ocenę dokładności, kompletności i użyteczności informacji. Musisz ocenić ryzyko transakcji z brokerem i podejmować własne niezależne decyzje dotyczące wszelkich papierów wartościowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Podmioty powiązane z portfelem handlowym mogą mieć pozycje lub papiery wartościowe na papierach wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie (lub ich opcje) lub w inny sposób wykorzystywać strategie handlowe, które mogą być spójne lub niezgodne z dostarczonymi strategiami. Strategie Options Options - sponsorowane przez Nadex Ze względu na ich wszechstronność, nic nie ma, opcje binarne oferują handlowcom świetny sposób na handel w kierunku aktywów lub całego rynku. I co sprawia, że intrygujące opcje binarne, oprócz ich prostych profili ryzyka i określonego ryzyka, jest to, że mogą być wykorzystane do krótszych strategii w związku z godzinowym, dziennym lub tygodniowym wygaśnięciem umów. W przypadku handlu czysto orientacyjnego użyj przykładowego binarnego numeru 500 US. Jest to oferta Nadex, która jest pochodną przyszłości E-Mini SampP 500 i wygaśnie do obliczenia Nadex z ostatnich 25 transakcji futures tuż przed wygaśnięciem umowy. Jeśli uważasz, że przyszłość E-Mini SampP 500 zmierza w kierunku nowych poziomów po osiągnięciu przez poziom oporu, możesz kupić binarne 500 dolarów USA, aby wykorzystać swoją opinię rynkową. Z drugiej strony, jeśli wierzysz, że przyszłość E-mini SampP 500 nie osiągnie pewnego poziomu docelowego poziomu cen, możesz sprzedać binarne strajki powyżej docelowego poziomu cen w dokładnie takiej samej opcji binarnej. Dla przykładu z kierunkowym rynkiem, przyjmijmy następujące założenia: Uruchomienie na rynku podstawowym E-Mini SampP 500 obecnie w obrocie na poziomie 1873.75 Załóżmy, że perspektywy na kontrakcie terminowym E-Mini SampP 500 wzrosną do 1877.75 docelowej ceny na koniec dnia handlowego Aktualny czas to godzina 1:20 EST Codzienna umowa wygasa o 16:15 EST (pozostałe 2 godziny 55 minut) Patrząc na zrzut ekranu z platformy Nadex, istnieją cztery różne ceny strajku, które mają aktywne rynki, które są poniżej Twojej ceny docelowej z 1877.75 wygaśnięcie na koniec dnia handlowego. Każdy strajk będzie miał swój własny niepowtarzalny profil ryzyka w stosunku do ceny rynkowej i ceny strajkowej binarnej. Kupno opcji binarnej w cenie oferty: 500 USD (mar) 1866 - koszt 97 potencjalny zysk 3 zwrot 3.1 w momencie wygaśnięcia 500 USD (mar) gt 1869 - koszt 87 potencjalny zysk 13 zwrot 14,9 w momencie wygaśnięcia 500 USD (mar) gt 1872 - Koszt 68.50 Potencjalny zysk 31.50 Powrót 46.0 W momencie wygaśnięcia US 500 (Mar) gt 1875 - Koszt 43 Potencjalny zysk 57 Powrót 132.6 W momencie wygaśnięcia Załóżmy, że zdecydujesz się na zakup US 500 (Mar) 1872 dla 68.50. Wszystkie umowy typu binarnego opierają się na wartości 0 lub 100 przy wygaśnięciu ważności i ważne jest, aby pamiętać, że opcja binarna musi wynosić tylko 0,01 w gotówce, aby wygasła w 100. Zasadniczo potrzebna jest umowa w USA w wysokości 500 USD na rok 1872 wygasnąć powyżej 1872 roku, aby otrzymać maksymalną wypłatę 100 kontraktów. Jeśli binarność wygasła w strajku w 1872 roku lub poniżej, maksymalna strata to Twoja początkowa 68.50 zlecenia dotyczące kosztów. W tym przykładzie, nawet jeśli ruch wzrostowy nie był tak silny, jak oczekiwano, pod warunkiem, że rynek bazowy utrzyma się powyżej 1872 roku z chwilą wygaśnięcia kontraktu do 100. Pamiętaj, że wszystkie powyższe przykłady nie zawierają opłat za wymianę. Innym ważnym punktem do zapamiętania jest to, że w żaden sposób nie jesteś w stanie utrzymać swojej pozycji do wygaśnięcia podczas korzystania z opcji binarnych. Przed datą wygaśnięcia możesz wziąć swój zysk lub zmniejszyć straty, jeśli chcesz wyjść z handlu. Opcje binarne mogą być również wykorzystane jako instrument do handlu zmiennością rynku bazowego z ograniczoną ekspozycją, podczas gdy handel na rynku krótkoterminowym może być dość ryzykowny. W przypadku opcji binarnych można kupić lub sprzedać kierunek rynku za pomocą strajków, które nie mają pieniędzy. to jest tańszy koszt początkowy. Jeśli rynek bazowy jest wyższy, jak przewidywałeś i kończyłeś powyżej strajku, jeśli byłeś KUPUJĄCEM lub na strajku lub poniżej strajku, jeśli byłeś SPRZEDAWCĄ. wówczas umowa zostaje wyceniona na 100 na kontrakt. (Uwaga: podczas obrotu na rynku natychmiastowym nie ma limitu potencjalnego zysku, ale binarny wybór oferuje wygodny sposób uczestnictwa w rynku z ograniczonym ryzykiem i potencjalnym dodatnim zwrotem, jeśli skończy się na tym pieniądzu.) Niska WolnośćWynagrodzenie Jeśli uważasz, rynek pozostanie bez zmian, a handel na bok, możesz handlować binariami, które są w pieniądzu. Te binaria będą miały wyższy koszt początkowy, który jest proporcjonalnie droższy i niższy zysk ze względu na ograniczoną strukturę wypłaty po wygaśnięciu. Dopóki rynek pozostanie bez zmian, binarny już jest w pieniądzu, więc potrzebujesz czasu na lot, ponieważ kontrakt będzie wart 100 kontraktu z chwilą wygaśnięcia. Na przykład, jeśli zapłaciłeś 80 za pozycję binarną (wyższa proporcjonalna cena na 100), to Twój zysk netto. nie wliczając opłat za wymianę, wynosiłby 20 lat. Handlowcy mogą skorzystać z opcji binarnych poprzez liczne strategie wymiany Nadex. Nadex jest w pełni uregulowanymi umowami z USA dotyczącymi wymiany walut na pary walut (takie jak EURUSD i USDJPY), indeksy kapitałowe (takie jak US 500, Wall Street 30 i FTSE 100), energia (na przykład ropa naftowa i gaz ziemny), metale (takie jak złoto i srebro), rolnych (takich jak kukurydza i soja) oraz zdarzeń (takich jak bezrobocie i decyzje Rezerwy Federalnej). Kontrakty futures, opcje i swapy pociągają za sobą ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Strategie z wykorzystaniem opcji binarnych Arbitraż jest równoczesnym kupnem i sprzedażą tych samych zabezpieczeń na dwóch różnych rynkach w celu osiągnięcia zróżnicowania cen. Ze względu na unikalną strukturę wypłat, opcje binarne zyskały ogromną popularność wśród przedsiębiorców. Przyjrzyjmy się możliwości arbitrażu w transakcjach opcji binarnych. Szybkie wprowadzenie do arbitracji Załóżmy, że akcje są notowane na giełdach NYSE i NASDAQ. Przedsiębiorca zauważa, że aktualna cena akcji w indeksie NYSE wynosi 10,1, a na NASDAQ wynosi 10,2. Kupuje 10 000 akcji o niższej cenie (w NYSE), kosztujących 101 000, a jednocześnie sprzedaje taką samą ilość 10 000 wyższych akcji, co koszt 102 000. Oparta jest na niej zysk (102 000-101 000 1000) (zakładając, że nie ma prowizji maklerskiej). Skutecznie arbitraż jest zyskiem bez ryzyka. Na koniec dwóch transakcji (jeśli zostały wykonane z powodzeniem), przedsiębiorca nie posiada akcji (więc jest wolny od ryzyka), a mimo to osiągnęła zyski. Transakcje opcji obejmują duże wahania cen, co daje dobre możliwości arbitrażu. Choć zapasy mogą potrzebować dwóch różnych rynków (giełd) do arbitrażu, kombinacje opcji umożliwiają arbitrażowi możliwości na tej samej giełdzie. Na przykład łączenie długiej i długiej pozycji futures powoduje powstanie połączenia syntetycznego. które mogą być arbitragowane przeciwko opcji faktycznego połączenia na tej samej giełdzie. Skutecznie, aktywa o podobnym wynagrodzeniu są arbitrahowane przeciwko sobie. Dodatkowo istnieją inne warianty arbitrażu. Długa pozycja w akcje może być arbitragowana przed krótką pozycją w futures na giełdzie. Możliwości arbitrażu można również zbadać między skorelowanymi towarami a walutami (przykłady są następujące). Chociaż zwykłe wanilii połączenia i wprowadzenia opcji oferują liniowy wypłaty, opcje binarne są specjalną kategorią opcji, które oferują bezcenne lub bezcenne wypłaty. Poniżej przedstawiono graficzną reprezentację różnicy w wypłatach między nimi: liniowy (i różniący się) zwrot z opcji zwykłego wanilii umożliwia kombinację różnych opcji, kontraktów terminowych i kontraktów terminowych. (a przedsiębiorca może skorzystać z różnic cen). Stała wypłata opcji binarnych ogranicza możliwości kombinacji. Kluczową ideą arbitrażu jest równocześnie kupowanie i sprzedawanie aktywów o podobnym profilu (syntetycznym lub rzeczywistym) w celu skorzystania z różnicy cen. Jednym z największych wyzwań z wariantami binarnymi jest to, że nie ma prawie żadnych aktywów o podobnym profilu wypłat. Próba kombinacji różnych zasobów służących do replikowania funkcji wypłaty binarnej opcji jest trudnym zadaniem. Wymaga to podejmowania wielu pozycji co jest bardzo trudne dla terminowej realizacji transakcji i kosztuje wysokie prowizje maklerskie. Arbitrage Możliwości w handlu opcjami binarnymi: W ramach wyżej wymienionych ograniczeń możliwości arbitrażu w handlu bronią losową są ograniczone. Znalezienie podobnych aktywów do równoczesnego arbitrażu jest trudne. Najlepszą dostępną opcją jest przejście na czas arbitrażu. Obejmuje to identyfikowanie rozbieżności na rynku, przyjęcie odpowiedniej pozycji, a następnie dokonanie rezerwacji zysków po pewnym czasie, gdy rozbieżność zostanie usunięta lub nastąpi utrata docelowej straty. NADEX jest popularną platformą wymiany dla opcji binarnych. Pamiętaj, że inne rynki akcji, indeksy, kontrakty futures, opcje lub towary mają różne (i ograniczone) godziny handlowe. Wiele aktywów (opcje kontraktów terminowych na akcje) w różnych porach dnia w zależności od godzin wymiany. Rozwój sytuacji, gdy rynek jest zamknięty, może doprowadzić do szybkich zmian cen, gdy rynek się otworzy. Na przykład może być artykuł z wiadomościami, który ma wpływ na indeks giełdowy FTSE 100 i pojawia się, gdy giełda w Londynie (LSE) jest zamknięta. Dokładny wpływ takich wiadomości na indeks FTSE 100 będzie widoczny dopiero po otwarciu LSE i rozpocznie się aktualizacja FTSE. Do tego czasu spekulacje będą bardzo wysokie w odniesieniu do postrzeganego wpływu informacji o wartości FTSE. Ten indeks jest punktem odniesienia dla binarnych opcji handlowych w NADEX. Ponieważ transakcje opcji binarnych są dostępne przez dłuższy czas, wiele zmienności i zmian cen w wyniku wiadomości mogą być widoczne w opcji binarnych FTSE. Załóżmy, że LSE jest obecnie zamknięta i nie ma aktualizacji indeksu FTSE (ostatnia wartość końcowa wyniosła 7000). Załóżmy, że ostatnia cena opcji binarnej FTSE gt 7100 wyniosła 30. W wyniku rozwijających się wiadomości FTSE ma wzrosnąć po otwarciu rynku (powiedzmy pięć godzin od teraz), a ta binarna wartość opcji zacznie rosnąć (i wahać się ) od obecnej ceny od 30 do 50, 60, 70 i tak dalej. Ponieważ nie ma pewności, jaka będzie dokładna wartość FTSE, gdy zostanie otwarta do obrotu, ceny opcji binarnych będą wahać się w górę iw dół. W tym czasie doświadczeni przedsiębiorcy mogą postawić swoje pieniądze na opcje binarne FTSE w przypadku arbitrażu czasowego. Po otwarciu rynku rzeczywista zmiana wartości indeksu FTSE i futures FTSE będą widoczne. Prowadzi to do opcjonalnych cen opcji binarnych FTSE 100 w kierunku dokładnego odzwierciedlenia wartości FTSE 100. W tamtym czasie doświadczeni handlowcy mogli zauważyć, że kupują i przetrenowują warunki na rynku opcji binarnych i osiągają zyski (być może dwa razy). Inne binarne możliwości arbitrażu opcji pochodzą ze skorelowanych aktywów, takich jak wpływ zmian cen towarów, które prowadzą do zmian cen waluty. Zwykle złoto i olej mają odwrotną korelację z dolarem (tj. Jeśli ceny złota lub ropy rosną, wtedy waluta USD osłabia i odwrotnie). Doświadczeni handlowcy mogą szukać możliwości arbitrażu w powiązanych opcji binarnych forex w takich scenariuszach. Na przykład przedsiębiorca zauważa, że ceny złota rosną. On może krótko sprzedawać dolar amerykański, sprzedając parę USDJPY lub kupując parę EURUSD. Podobnie wzrost cen ropy może prowadzić do spodziewanego wzrostu kursu EURUSD. Przedsiębiorca typu "opcje binarne" może przyjąć odpowiednie pozycje, aby skorzystać z tych zmian w cenach aktywów. Arbitraż w innych binarnych opcjach, takich jak binarne opcje płacowe poza rolnictwem, jest trudny, ponieważ takie podstawy nie są skorelowane z niczym. Można jeszcze spróbować dokonać arbitrażu opartego na czasie, ale byłoby to wyłącznie na spekulacji (np. Zajęcie pozycji, gdy zbliża się termin wygaśnięcia i próbuje skorzystać z niestabilności). Opcje binarne: lepsze dla Arbitrażu Wysoka lotność jest przyjacielem arbitrażów. Opcje binarne oferują całoroczne lub bezcenne zyski (100) i straty (0). Podobnie jak zwykłe opcje wanilii, nie ma zmienności (lub liniowości) w zakresie zwrotu i ryzyka. Zakup opcji binarnej w wieku 40 lat spowoduje osiągnięcie zysku w wysokości 60 (końcowa cena wypłaty 100-40 60) lub 40 strat. Wszelkie wpływy informacji prasowychInne zmiany na rynku spowodują, że cena ulegnie wahaniom (z 40 do 50, 80, 10, 15 itd.). Arbitrageurs zazwyczaj nie czekaj na opcje binarne wygasają. Książki księgują częściowe zyski lub przedtem straty. Ponieważ opcje binarne mają stałą płatność zryczałtowaną, jakiekolwiek zmiany wartości bazowej mogą mieć duży wpływ na zwrot. Na przykład, jeśli FTSE zamknął się na poziomie 7000, a opcja binarna FTSEgt7100 wynosiła 30, a następnie pojawiły się pozytywne informacje o FTSE. FTSE sięga 7095 i unosi się wokół tego poziomu w 10-punktowym zakresie (7095-7105). Binarna cena opcji pokaże ogromne różnice, ponieważ zaledwie jedna punktowa różnica w FTSE może spowodować lub złamać wypłatę wygranej wygranej dla przedsiębiorcy. Jeśli FTSE kończy się w 7099, nabywca traci premię, którą zapłacił (30). Jeśli FTSE kończy się w 7100, otrzymuje zysk (100-3070). To od 30 do 70 jest ogromną odmianą opartą na limicie jednego punktu (7099 - 7100), co prowadzi do bardzo wysokiej zmienności w przypadku binarnych wycen opcji, tworząc ogromne wahania cen dla aktywnych binarnych podmiotów, które mogą wykorzystać. Standardowy arbitraż (jednoczesne kupowanie i sprzedaż podobnego zabezpieczenia na dwóch rynkach) może nie być dostępny dla podmiotów typu binary options z powodu braku podobnych transakcji na różnych rynkach. Możliwości arbitrażu w przypadku opcji binarnych należy wybierać spośród dostępnych w godzinach poza rynkiem na stowarzyszonych rynkach lub w korelacjach aktywów. Unikalna struktura wypłaty opcji typu binarnego w całości lub w części pozwala na arbitrażowe możliwości czasowe. Duże wahania umożliwiają wysokie zyski, ale także przynoszą duży potencjał strat. Ze względu na wysoki poziom ryzyka i wysoką stopę zwrotu, transakcje typu binarnego są wskazane tylko dla doświadczonych przedsiębiorców.
Comments
Post a Comment